富国沪深300基本面精选股票A (011498.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7108元持有人户数9.05万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率275.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.78% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300基本面精选股票C | ||||
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富国沪深300基本面精选股票A(011498) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 1.88亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2.69亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.86亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 5.52亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 8.08亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 11.10亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 10.00亿 | 12.33亿元 | -- |
