富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6966元持有人户数2,788.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.33% |
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富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 149.92万元 | 1.50% | 24.99万元 | 0.25% |
| 2024-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,007.21万元 | 1.50% | 167.87万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 717.93万元 | 1.50% | 119.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,818.74万元 | 1.50% | 303.12万元 | 0.25% |
