富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6966元持有人户数2,788.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.33% |
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富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-09-25 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-09-24 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-09-23 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-09-20 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-09-19 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-09-18 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-09-13 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-09-12 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-09-11 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-09-10 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-09-09 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-09-06 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-09-05 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-09-04 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-09-03 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-09-02 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-30 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-29 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-08-28 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-08-27 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-08-26 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-08-23 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-08-22 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-21 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-08-20 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-19 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-08-16 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-08-15 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-08-14 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-13 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-12 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-09 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-08-08 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-07 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-08-06 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-08-05 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-08-02 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-08-01 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-07-31 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-07-30 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-29 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-07-26 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-07-25 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-24 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-23 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-07-22 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-19 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-07-18 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-17 | 0.6971元 | 0.6971元 |
