富国沪深300基本面精选股票C (011499.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6966元持有人户数2,788.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.33% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪深300基本面精选股票A | ||||
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富国沪深300基本面精选股票C(011499) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 4,238.81万 | 6,036.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,278.45万 | 6,133.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 4,258.25万 | 6,189.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,738.33万 | 6,316.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 7,988.51万 | 9,888.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 7,683.72万 | 9,150.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 7,275.19万 | 8,619.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 6,387.28万 | 7,940.43万元 | -- |
