鹏扬中国优质成长混合C (011838.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6223元基金经理朱国庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中国优质成长混合A | ||||
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鹏扬中国优质成长混合C(011838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 322.59万元 | 1.20% | 53.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,020.16万元 | 1.20% | 170.03万元 | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 609.53万元 | 1.50% | 101.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,515.96万元 | 1.50% | 252.66万元 | 0.25% |
