泰康鼎泰一年持有期混合A (012292.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0066元基金经理桂跃强 、 黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% |
| 相关基金: | 主从基金泰康鼎泰一年持有期混合C | ||||
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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 181.43万元 | 1.20% | 30.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 592.79万元 | 1.20% | 98.80万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 346.67万元 | 1.20% | 57.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,037.74万元 | 1.20% | 172.96万元 | 0.20% |
