富国红利混合A (012578.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9916元持有人户数1.54万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率260.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国红利混合C | ||||
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富国红利混合A(012578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 534.39万元 | 1.50% | 89.07万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,739.94万元 | 1.50% | 289.99万元 | 0.25% |
| 2023-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,055.87万元 | 1.50% | 175.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,027.28万元 | 1.50% | 504.55万元 | 0.25% |
