富国红利混合A (012578.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9916元持有人户数1.54万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率260.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国红利混合C | ||||
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富国红利混合A(012578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-09-25 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-09-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-09-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-09-20 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-09-19 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-09-18 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-09-13 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-09-12 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-09-11 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-09-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-09-09 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-09-06 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-09-05 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-09-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-09-03 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-09-02 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-08-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-08-28 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-08-27 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-08-23 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-08-22 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-08-21 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-15 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-14 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-08-13 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-12 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-09 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-08 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-07 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-06 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-05 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-02 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-08-01 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-07-29 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-25 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-07-23 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-19 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
