富国红利混合A (012578.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9916元持有人户数1.54万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率260.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国红利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国红利混合A(012578) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7.43亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.67亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 8.42亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.03亿 | 10.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 10.40亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 12.01亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 13.51亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 13.58亿 | 13.57亿元 | -- |
