富国红利混合C (012579.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9756元持有人户数1.10万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国红利混合A | ||||
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富国红利混合C(012579) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.34亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 8.34亿 | 90.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,270.53万 | 7.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,417.85万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 21.89% |
| 采矿业 | 1.43亿 | 15.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,504.60万 | 9.23% |
| 金融业 | 7,145.10万 | 7.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,639.54万 | 7.21% |
| 房地产业 | 5,036.99万 | 5.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,454.15万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 1,630.00万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.09%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,150.84万 | 8.85% |
| 公用事业 | 3,077.20万 | 3.34% |
| 日常消费品 | 2,470.18万 | 2.68% |
| 非日常生活消费品 | 2,027.25万 | 2.20% |
| 房地产 | 1,860.00万 | 2.02% |
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