富国红利混合C (012579.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9756元持有人户数1.10万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国红利混合A | ||||
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富国红利混合C(012579) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-09-25 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-09-24 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-09-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-20 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-09-19 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-09-18 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-09-13 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-09-12 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-09-11 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-10 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-09-09 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-09-06 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-09-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-09-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-09-03 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-09-02 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-30 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-08-29 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-08-27 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-08-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-23 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-22 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-21 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-20 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-16 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-08-15 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-14 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-08-13 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-12 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-09 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-08-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-08-07 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-05 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-08-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-08-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-07-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-29 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-24 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-23 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-19 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-18 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
