富国红利混合C (012579.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9756元持有人户数1.10万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金富国红利混合A | ||||
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富国红利混合C(012579) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.49亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 1.12亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.37亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.58亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.04亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3.57亿 | 3.59亿元 | -- |
