东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0308元持有人户数89.55万基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金东方红安盈甄选一年持有混合A | ||||
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,181.31万 | 21.16% |
| (其中) 股票 | 5,181.31万 | 21.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.86亿 | 75.79% |
| (其中) 债券 | 1.86亿 | 75.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 718.61万 | 2.93% |
| 4 | 其他资产 | 28.31万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,667.77万 | 10.89% |
| 金融业 | 1,091.58万 | 4.46% |
| 采矿业 | 405.26万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369.74万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.55万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 167.35万 | 0.68% |
| 建筑业 | 109.39万 | 0.45% |
| 房地产业 | 49.74万 | 0.20% |
| 批发和零售业 | 35.90万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.95万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.79万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 10.62万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,607.00 | 0.00% |
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