东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0308元持有人户数89.55万基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金东方红安盈甄选一年持有混合A | ||||
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东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-09-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-09-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-09-20 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-09-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-09-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-09-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-09-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-09-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-09-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-09-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-09-04 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-09-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-08-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-08-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-09 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-08-01 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-25 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-07-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
