东方红安盈甄选一年持有混合C (012684.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0308元持有人户数89.55万基金经理余剑峰管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金东方红安盈甄选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红安盈甄选一年持有混合C(012684) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,185.80万 | 7,033.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,744.75万 | 8,760.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.29亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.45亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.57亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.72亿 | 1.76亿元 | -- |
