万家稳鑫30天滚动持有短债债券A (013207.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1120元 (2025-07-18) 基金经理陈奕雯管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4896 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C |
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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-07-17 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-07-16 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-07-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-07-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-07-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-07-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-07-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-07-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-07-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-07-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-07-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-07-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-07-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-06-30 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-06-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-06-26 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-06-25 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-06-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-06-23 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-06-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-06-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-06-18 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-06-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-06-16 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-06-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-06-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-06-11 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-06-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-06-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-06-06 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-06-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-06-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-06-03 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-05-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-05-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-05-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-05-27 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-05-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-05-23 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-05-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-05-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-05-20 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-05-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-05-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-05-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-05-14 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-05-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-05-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-05-09 | 1.1078元 | 1.1078元 |
