中海海颐混合C (013582.jj)中海基金管理有限公司持有人户数360.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0045元基金经理许定晴 、 殷婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.14% |
| 相关基金: | 主从基金中海海颐混合A | ||||
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中海海颐混合C(013582) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 193.72万 | 197.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 243.72万 | 262.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,401.66万 | 1,439.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 425.64万 | 436.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,319.56万 | 2,369.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,050.62万 | 2,978.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,908.86万 | 1,845.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 574.27万 | 576.92万元 | -- |
