泰信均衡价值混合C (013758.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5596元基金经理王博强管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.42% |
| 相关基金: | 主从基金泰信均衡价值混合A | ||||
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泰信均衡价值混合C(013758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 25.01万元 | 1.20% | 4.17万元 | 1.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 89.19万元 | 1.20% | 14.86万元 | 1.20% |
| 2023-12-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 53.89万元 | 1.50% | 8.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 204.37万元 | 1.50% | 34.06万元 | 0.25% |
