融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9841元持有人户数88.00基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合A | ||||
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,026.97万 | 21.18% |
| (其中) 股票 | 2,026.97万 | 21.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,250.15万 | 75.74% |
| (其中) 债券 | 7,250.15万 | 75.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.06万 | 2.78% |
| 4 | 其他资产 | 29.00万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.18%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,020.27万 | 10.66% |
| 制造业 | 702.16万 | 7.34% |
| 采矿业 | 272.34万 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.20万 | 0.34% |
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