融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9841元持有人户数88.00基金经理樊鑫管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金融通稳健增利6个月持有期混合A | ||||
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-09-25 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-09-24 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-09-23 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-09-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-09-19 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-09-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-09-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-09-12 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-09-11 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-09-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-09-09 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-09-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-09-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-09-03 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-09-02 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-30 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-08-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-28 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-08-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-23 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-08-22 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-08-21 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-08-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-08-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-13 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-08-12 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-09 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-08 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-07 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-08-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-08-02 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-08-01 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-30 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-07-29 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-26 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-07-25 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-22 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
