南方发展机遇一年持有混合A (014031.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9608元基金经理骆帅 、 范佳瓅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率93.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方发展机遇一年持有混合C | ||||
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南方发展机遇一年持有混合A(014031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.27万元 | 1.50% | 22.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 458.27万元 | 1.50% | 76.38万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 290.39万元 | 1.50% | 48.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 580.47万元 | 1.50% | 96.74万元 | 0.25% |
