富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9726元持有人户数1,167.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国融享18个月定期开放混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 92.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,829.85万 | 7.27% |
| 3 | 其他资产 | 41.47万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 53.00% |
| 金融业 | 2,959.12万 | 11.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,704.04万 | 6.77% |
| 采矿业 | 1,579.31万 | 6.28% |
| 房地产业 | 1,113.41万 | 4.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 301.12万 | 1.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.12%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,430.80万 | 5.69% |
| 房地产 | 465.00万 | 1.85% |
| 医疗保健 | 227.70万 | 0.91% |
| 非日常生活消费品 | 171.19万 | 0.68% |
加载中......
