富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9726元持有人户数1,167.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国融享18个月定期开放混合A | ||||
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 144.10万元 | 1.50% | 24.02万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,052.52万元 | 1.50% | 175.42万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 874.70万元 | 1.50% | 145.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,925.92万元 | 1.50% | 320.99万元 | 0.25% |
