富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9726元持有人户数1,167.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国融享18个月定期开放混合A | ||||
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-09-25 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-09-24 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-09-23 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-09-20 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-09-19 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-09-18 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-09-13 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-09-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-09-11 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-09-10 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-09-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-09-06 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-09-05 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-09-04 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-09-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-09-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-08-30 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-08-29 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-08-28 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-08-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-08-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-08-23 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-21 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-08-19 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-08-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-15 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-14 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-08-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-09 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-08 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-07 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-06 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-08-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-01 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-31 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-30 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-29 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-25 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-24 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-23 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-19 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
