富国融享18个月定期开放混合C (014164.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9726元持有人户数1,167.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国融享18个月定期开放混合A | ||||
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富国融享18个月定期开放混合C(014164) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.04亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.01亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1.97亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 2.49亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 2.56亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 2.50亿 | 1.92亿元 | -- |
