摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0823元持有人户数533.00基金经理任翔 、 张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | ||||
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-09-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-09-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-09-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-09-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-09-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-09-18 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-09-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-09-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-09-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-09-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-09-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-09-05 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-09-04 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-09-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-09-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-08-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-27 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-08-22 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-08-20 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-16 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-08-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-08-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-08-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-08-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-08-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-08-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-01 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-29 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-07-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-07-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
