摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A (014297.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0823元持有人户数533.00基金经理任翔 、 张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | ||||
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,438.39万 | 2,261.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.00亿 | 9,382.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 9,587.41万 | 9,064.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,428.59万 | 9,001.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,822.60万 | 8,463.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8,765.04万 | 8,476.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 8,646.88万 | 8,418.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8,734.98万 | 8,529.43万元 | -- |
