摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C (014298.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元持有人户数1.13万基金经理任翔 、 张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | ||||
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.82万元 | 0.20% | 5.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 30.73万元 | 0.20% | 7.68万元 | 0.05% |
| 2023-11-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 13.94万元 | 0.20% | 3.49万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 30.01万元 | 0.20% | 7.50万元 | 0.05% |
