摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C (014298.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0762元持有人户数1.13万基金经理任翔 、 张一格管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | ||||
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C(014298) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.05亿 | 9,750.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.01亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.40亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,251.76万 | 6,948.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 2,625.86万 | 2,527.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,179.95万 | 5,022.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 6,798.67万 | 6,634.14万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 6,123.20万 | 5,989.04万元 | -- |
