富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7322元持有人户数4,878.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率196.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.43% |
| 相关基金: | 主从基金富国融丰两年定期开放混合C | ||||
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 253.17万元 | 1.50% | 31.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-02-23 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 511.43万元 | 1.50% | 57.70万元 | 0.15% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 231.04万元 | 1.50% | 23.10万元 | 0.15% |
