富国融丰两年定期开放混合A (014449.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7322元持有人户数4,878.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.15%持仓换手率196.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.43% |
| 相关基金: | 主从基金富国融丰两年定期开放混合C | ||||
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富国融丰两年定期开放混合A(014449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-09-13 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-09-06 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-30 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-08-23 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-08-16 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-08-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-02 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-26 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-19 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-12 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-05 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-06-28 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-06-21 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-14 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-06-07 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-31 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-05-24 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-17 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-05-10 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-04-30 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-04-26 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-04-19 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-04-12 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-04-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-03-29 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-03-22 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-03-15 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-03-08 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-03-01 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-02-23 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2024-02-08 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-02-02 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-01-26 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-01-19 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-01-12 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-01-05 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2023-12-29 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2023-12-22 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2023-12-15 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2023-12-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2023-12-01 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2023-11-24 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2023-11-17 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2023-11-10 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2023-11-03 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2023-10-27 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2023-10-20 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2023-10-13 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2023-09-28 | 0.8771元 | 0.8771元 |
