富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7255元持有人户数4,062.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-18.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国融丰两年定期开放混合A | ||||
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富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.01亿 | 93.48% |
| (其中) 股票 | 4.01亿 | 93.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,708.81万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 88.04万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 45.42% |
| 采矿业 | 4,738.30万 | 11.04% |
| 金融业 | 4,264.18万 | 9.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,883.48万 | 4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,818.53万 | 4.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,284.86万 | 2.99% |
| 房地产业 | 904.28万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.36%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3,066.00万 | 7.14% |
| 医疗保健 | 1,787.79万 | 4.17% |
| 非日常生活消费品 | 596.69万 | 1.39% |
| 房地产 | 279.00万 | 0.65% |
| 金融 | 6.55万 | 0.02% |
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