富国融丰两年定期开放混合C (014450.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7255元持有人户数4,062.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-18.92% |
| 相关基金: | 主从基金富国融丰两年定期开放混合A | ||||
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富国融丰两年定期开放混合C(014450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-09-13 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-09-06 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-08-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-08-23 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-08-16 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-08-09 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-08-02 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-19 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-12 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-07-05 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-28 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-21 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-06-14 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-07 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-05-31 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-05-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-05-17 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-05-10 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-04-30 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-04-26 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-04-19 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-04-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-04-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-03-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-03-22 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-03-15 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-03-08 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-03-01 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-02-23 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-02-08 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-02-02 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-01-26 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-01-19 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-01-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-01-05 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2023-12-29 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2023-12-22 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2023-12-15 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2023-12-08 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2023-12-01 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2023-11-24 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2023-11-17 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2023-11-10 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2023-11-03 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2023-10-27 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2023-10-20 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2023-10-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2023-09-28 | 0.8742元 | 0.8742元 |
