财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj)财通基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9017元基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金财通福盛混合发起（LOF）A | ||||
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,959.89万 | 85.52% |
| (其中) 股票 | 8,959.89万 | 85.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.30万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 20.30万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 864.93万 | 8.26% |
| 4 | 其他资产 | 632.38万 | 6.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,255.06万 | 69.24% |
| 金融业 | 1,641.70万 | 15.67% |
| 房地产业 | 50.69万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.44万 | 0.12% |
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