财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj)财通基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9017元基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金财通福盛混合发起（LOF）A | ||||
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-12-26 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-12-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-12-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-23 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-20 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-12-19 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-12-17 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-12-16 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-12 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-12-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-10 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-12-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-12-06 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-12-05 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-12-04 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-03 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-12-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-29 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-28 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-27 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-11-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-25 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-11-22 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-21 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-19 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-11-18 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-15 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-14 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-11-13 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-12 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-11-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-11-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-07 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-06 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-05 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-11-04 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-11-01 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-10-31 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-29 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-10-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-10-25 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-10-24 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-10-23 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-10-22 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
