财通福盛混合发起（LOF）C (014628.jj)财通基金管理有限公司持有人户数26.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.9017元基金经理张胤管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金财通福盛混合发起（LOF）A | ||||
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财通福盛混合发起（LOF）C(014628) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,654.97万 | 1,811.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,550.30万 | 1,802.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,446.37万 | 5,299.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 4,469.30万 | 5,299.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,606.71万 | 9,250.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 6,995.79万 | 7,553.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7,512.06万 | 7,495.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 7.05万 | 7.67万元 | -- |
