估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
银华安盈短债债券D
(014670.jj)
银华基金管理股份有限公司
成立日期
2021-12-29
总资产规模
9,299.05万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0660
元
基金经理
阚磊
、
龚美若
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
相关基金:
主从基金
银华安盈短债债券A
、
银华安盈短债债券C
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银华安盈短债债券D(014670) - 历史回撤和净值走势图
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10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-0.31%,回撤时间段为:【2022-11-07 至 2022-11-17】,最大回撤耗时10天,修复最大回撤耗时1个月11天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时3天,回撤时间段为:【2022-01-24 至 2022-01-27】。最后更新于:2024-08-30。
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回撤周期:
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季度
半年
年
3年
5年
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