富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9496元持有人户数3,607.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率207.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金富国上证50基本面精选股票发起式C | ||||
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.12亿 | 92.86% |
| (其中) 股票 | 3.12亿 | 92.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,217.49万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 183.94万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 42.89% |
| 金融业 | 6,812.37万 | 20.24% |
| 采矿业 | 5,640.10万 | 16.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,068.85万 | 9.12% |
| 房地产业 | 630.72万 | 1.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 562.19万 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101.40万 | 0.30% |
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