富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9496元持有人户数3,607.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率207.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金富国上证50基本面精选股票发起式C | ||||
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-09-24 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-09-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-09-20 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-09-19 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-09-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-09-13 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-09-12 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-09-11 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-09-10 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-09-09 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-09-06 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-09-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-09-04 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-09-03 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-09-02 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-08-30 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-08-28 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-08-27 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-08-23 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-08-22 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-08-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-19 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-08-16 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-08-15 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-08-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-08-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-08-12 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-09 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-07 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-08-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-05 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-08-02 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-08-01 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-07-31 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-30 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-29 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-26 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-07-25 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-24 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-22 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-18 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-17 | 0.9716元 | 0.9716元 |
