富国上证50基本面精选股票发起式A (015891.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9496元持有人户数3,607.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率207.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% |
| 相关基金: | 主从基金富国上证50基本面精选股票发起式C | ||||
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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.45亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.25亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 2.22亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.50亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 2.55亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.76亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.14亿 | 4.04亿元 | -- |
