富国上证50基本面精选股票发起式C (015892.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9376元持有人户数2,847.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金富国上证50基本面精选股票发起式A | ||||
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富国上证50基本面精选股票发起式C(015892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-09-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-09-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-09-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-09-20 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-09-19 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-09-18 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-09-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-09-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-09-11 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-09-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-09-09 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-09-06 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-09-05 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-09-04 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-09-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-09-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-30 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-08-29 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-08-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-23 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-08-22 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-08-21 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-08-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-16 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-08-15 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-08-14 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-08-13 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-08-12 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-08-09 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-08 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-07 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-08-06 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-05 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-08-02 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-08-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-07-31 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-30 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-29 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-07-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-07-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-23 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-07-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-19 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-17 | 0.9604元 | 0.9604元 |
