估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
农银双利回报债券A
(016327.jj)
农银汇理基金管理有限公司
成立日期
2022-09-30
总资产规模
4,935.02万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0122
元
基金经理
刘莎莎
、
钱大千
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
174.82%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.66%
相关基金:
主从基金
农银双利回报债券C
、
农银双利回报债券D
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农银双利回报债券A(016327) - 历史回撤和净值走势图
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为：-4.43%，回撤时间段为：【2023-07-31 至 2024-02-05】，最大回撤耗时6个月6天，修复最大回撤耗时2个月30天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时6个月6天，回撤时间段为：【2023-07-31 至 2024-02-05】。最后更新于：2024-07-30。
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回撤周期:
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季度
半年
年
3年
5年
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