南方纳斯达克100指数发起（QDII）C (016453.jj ) 纳斯达克100指数南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-29总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.9141元 (2025-07-17) 基金经理张其思管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.96% (43 / 557) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方纳斯达克100指数发起（QDII）A 、南方纳斯达克100指数发起（QDII）I |
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南方纳斯达克100指数发起（QDII）C(016453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-17 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2025-07-16 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2025-07-15 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-07-14 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2025-07-11 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2025-07-10 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2025-07-09 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-07-08 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-07-07 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2025-07-04 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2025-07-03 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-07-02 | 1.8826元 | 1.8826元 |
| 2025-07-01 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2025-06-30 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2025-06-27 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2025-06-26 | 1.8692元 | 1.8692元 |
| 2025-06-25 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2025-06-24 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2025-06-23 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2025-06-20 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2025-06-19 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2025-06-18 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2025-06-17 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-06-16 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2025-06-13 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2025-06-12 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2025-06-11 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2025-06-10 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2025-06-09 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2025-06-06 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2025-06-05 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2025-06-04 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2025-06-03 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2025-05-30 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2025-05-29 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2025-05-28 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2025-05-27 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2025-05-26 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2025-05-23 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2025-05-22 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-05-21 | 1.7692元 | 1.7692元 |
| 2025-05-20 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2025-05-19 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2025-05-16 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2025-05-15 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2025-05-14 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-05-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2025-05-12 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-05-09 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2025-05-08 | 1.6917元 | 1.6917元 |
