万家品质生活C(016600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 2.9192元 | 2.9192元 |
2025-07-17 | 2.9199元 | 2.9199元 |
2025-07-16 | 2.8538元 | 2.8538元 |
2025-07-15 | 2.8460元 | 2.8460元 |
2025-07-14 | 2.7285元 | 2.7285元 |
2025-07-11 | 2.7341元 | 2.7341元 |
2025-07-10 | 2.7367元 | 2.7367元 |
2025-07-09 | 2.7189元 | 2.7189元 |
2025-07-08 | 2.7204元 | 2.7204元 |
2025-07-07 | 2.6240元 | 2.6240元 |
2025-07-04 | 2.6513元 | 2.6513元 |
2025-07-03 | 2.6706元 | 2.6706元 |
2025-07-02 | 2.6486元 | 2.6486元 |
2025-07-01 | 2.6954元 | 2.6954元 |
2025-06-30 | 2.7206元 | 2.7206元 |
2025-06-27 | 2.6673元 | 2.6673元 |
2025-06-26 | 2.6414元 | 2.6414元 |
2025-06-25 | 2.6353元 | 2.6353元 |
2025-06-24 | 2.5960元 | 2.5960元 |
2025-06-23 | 2.5609元 | 2.5609元 |
2025-06-20 | 2.5772元 | 2.5772元 |
2025-06-19 | 2.6232元 | 2.6232元 |
2025-06-18 | 2.6299元 | 2.6299元 |
2025-06-17 | 2.6095元 | 2.6095元 |
2025-06-16 | 2.6183元 | 2.6183元 |
2025-06-13 | 2.5871元 | 2.5871元 |
2025-06-12 | 2.6011元 | 2.6011元 |
2025-06-11 | 2.5876元 | 2.5876元 |
2025-06-10 | 2.6008元 | 2.6008元 |
2025-06-09 | 2.6399元 | 2.6399元 |
2025-06-06 | 2.6040元 | 2.6040元 |
2025-06-05 | 2.5831元 | 2.5831元 |
2025-06-04 | 2.5335元 | 2.5335元 |
2025-06-03 | 2.4932元 | 2.4932元 |
2025-05-30 | 2.4890元 | 2.4890元 |
2025-05-29 | 2.5069元 | 2.5069元 |
2025-05-28 | 2.4653元 | 2.4653元 |
2025-05-27 | 2.4495元 | 2.4495元 |
2025-05-26 | 2.4829元 | 2.4829元 |
2025-05-23 | 2.4700元 | 2.4700元 |
2025-05-22 | 2.5211元 | 2.5211元 |
2025-05-21 | 2.5356元 | 2.5356元 |
2025-05-20 | 2.5399元 | 2.5399元 |
2025-05-19 | 2.5348元 | 2.5348元 |
2025-05-16 | 2.5415元 | 2.5415元 |
2025-05-15 | 2.5398元 | 2.5398元 |
2025-05-14 | 2.5935元 | 2.5935元 |
2025-05-13 | 2.5935元 | 2.5935元 |
2025-05-12 | 2.5838元 | 2.5838元 |
2025-05-09 | 2.5562元 | 2.5562元 |