估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644.jj)
成立日期
2022-09-23
总资产规模
5.16亿
元
(2024-06-30)
基金类型
FOF
当前净值
1.0324
元
基金经理
曾辉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-0.48%,回撤时间段为:【2023-08-23 至 2023-09-11】,最大回撤耗时19天,修复最大回撤耗时1个月28天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时2个月5天,回撤时间段为:【2024-05-20 至 2024-07-25】。最后更新于:2024-08-28。
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回撤周期:
月
季度
半年
年
3年
5年
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