富国周期精选三年持有期混合A (017630.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8298元持有人户数2.39万基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率160.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.48% |
| 相关基金: | 主从基金富国周期精选三年持有期混合C | ||||
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富国周期精选三年持有期混合A(017630) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-09-25 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-09-24 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-09-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-20 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-09-19 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-18 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-09-13 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-09-12 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-09-11 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-10 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-09-09 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-09-06 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-09-05 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-09-04 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-09-03 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-09-02 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-08-30 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-08-29 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-28 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-27 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-08-26 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-08-23 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-08-22 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-21 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-20 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-19 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-16 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-08-15 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-08-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-08-13 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-08-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-08-09 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-08 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-07 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-08-06 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-08-05 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-02 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-01 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-31 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-29 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-26 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-07-25 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-07-24 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-07-23 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-19 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-18 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-17 | 0.8454元 | 0.8454元 |
