富国周期精选三年持有期混合C (017631.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8242元持有人户数7,708.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金富国周期精选三年持有期混合A | ||||
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富国周期精选三年持有期混合C(017631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.44亿 | 93.95% |
| (其中) 股票 | 12.44亿 | 93.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,677.44万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 327.07万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.83亿 | 44.03% |
| 采矿业 | 1.79亿 | 13.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.35亿 | 10.22% |
| 金融业 | 7,102.40万 | 5.37% |
| 房地产业 | 6,453.85万 | 4.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,590.46万 | 1.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,263.92万 | 1.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.30%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.16亿 | 8.76% |
| 医疗保健 | 1,834.50万 | 1.39% |
| 金融 | 1,060.50万 | 0.80% |
| 房地产 | 976.50万 | 0.74% |
| 非日常生活消费品 | 565.83万 | 0.43% |
| 工业 | 255.55万 | 0.19% |
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