富国周期精选三年持有期混合C (017631.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8242元持有人户数7,708.00基金经理孙彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金富国周期精选三年持有期混合A | ||||
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富国周期精选三年持有期混合C(017631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-09-25 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-09-24 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-09-23 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-09-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-09-19 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-09-18 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-09-13 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-09-12 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-09-11 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-09-10 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-09-09 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-09-06 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-09-05 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-04 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-03 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-09-02 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-30 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-08-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-08-28 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-08-27 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-26 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-08-23 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-22 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-21 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-20 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-19 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-16 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-15 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-14 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-08-13 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-08-12 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-08-09 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-08 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-08-07 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-08-06 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-08-05 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-08-02 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-01 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-31 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-30 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-29 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-26 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2024-07-25 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-24 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-07-23 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-22 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-19 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-07-18 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-17 | 0.8404元 | 0.8404元 |
