交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2023-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9839元基金经理姜承操 、 孙婕衎管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进丰利六个月持有期混合A | ||||
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,601.88万 | 8.58% |
| (其中) 股票 | 1,601.88万 | 8.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,943.11万 | 47.92% |
| (其中) 债券 | 8,943.11万 | 47.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,197.66万 | 27.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,918.47万 | 15.64% |
| 5 | 其他资产 | 3.19万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,421.67万 | 7.62% |
| 租赁和商务服务业 | 54.09万 | 0.29% |
| 教育 | 43.53万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.44%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 41.88万 | 0.22% |
| 医药卫生 | 40.72万 | 0.22% |
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