估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
嘉实同舟债券A
(018562.jj)
嘉实基金管理有限公司
成立日期
2023-07-24
总资产规模
2.87亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0088
元
基金经理
张庆平
、
轩璇
、
顾晶菁
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
23.69%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.80%
相关基金:
主从基金
嘉实同舟债券C
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嘉实同舟债券A(018562) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
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结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【年】最大回撤为:-0.94%,回撤时间段为:【2024-05-20 至 2024-08-27】,最大回撤耗时3个月7天。过去【3年】内【年】最长回撤耗时3个月7天,回撤时间段为:【2024-05-20 至 2024-08-27】。最后更新于:2024-08-30。
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回撤周期:
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季度
半年
年
3年
5年
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